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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,302.78 | 2,815.88 | 2,455.87 | 2,401.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.55 | 0.60 | 2.42 | 0.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.04 | 20.00 | 14.17 | 5.70 |
| 清算备付金 | 35.64 | 139.14 | 84.88 | 34.98 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 306.90 | 332.78 | 158.18 |
| 新股申购款 | 10.53 | 105.02 | 65.26 | 3.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,265.47 | 14,142.96 | 16,015.75 | 9,519.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.45 | 16.55 | 22.88 | 12.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.58 | 2.76 | 3.81 | 2.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 72.04 | 320.87 | 0.00 | 287.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 26.89 | 48.89 | 48.84 | 23.17 |
| 其他应付款项 | 24.73 | 17.06 | 17.50 | 7.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 146.70 | 49.41 | 1,074.80 | 118.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | 35.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 324.19 | 491.33 | 1,203.64 | 486.21 |
| 基金单位总额 | 15,431.41 | 15,492.11 | 17,165.06 | 15,972.82 |
| 未分配净收益 | -2,490.13 | -1,840.48 | -2,352.95 | -6,939.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,941.28 | 13,651.63 | 14,812.11 | 9,033.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,265.47 | 14,142.96 | 16,015.75 | 9,519.42 |
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