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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,504.76 | 6,990.55 | 32,555.79 | 17,444.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.95 | 3.64 | 8.80 | 4.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 97.23 | 178.18 | 184.60 | 140.53 |
| 清算备付金 | 158.26 | 1,792.42 | 884.72 | 2,716.21 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,469.59 | 2,784.22 | 8,895.08 |
| 新股申购款 | 5.56 | 25.68 | 397.40 | 184.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,895.91 | 80,915.08 | 193,439.45 | 216,316.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 60.66 | 101.50 | 271.87 | 286.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.11 | 16.92 | 45.31 | 47.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,991.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 115.79 | 857.57 | 659.52 | 1,325.98 |
| 其他应付款项 | 24.88 | 39.50 | 71.00 | 48.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 170.10 | 211.00 | 13,809.99 | 9,288.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 381.55 | 4,217.50 | 14,857.69 | 10,997.44 |
| 基金单位总额 | 41,187.60 | 51,084.43 | 108,476.73 | 161,213.70 |
| 未分配净收益 | 9,326.75 | 25,613.15 | 70,105.03 | 44,105.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,514.36 | 76,697.58 | 178,581.76 | 205,318.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,895.91 | 80,915.08 | 193,439.45 | 216,316.27 |
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