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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,984.98 | 627.52 | 2,197.45 | 652.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,031.07 | 1,479.39 | 1,363.48 | 1,391.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.98 | 3.85 | 5.39 | 6.85 |
| 清算备付金 | 309.93 | 411.59 | 329.57 | 812.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 100.00 | 200.00 | 1,632.52 |
| 新股申购款 | 124.52 | 118.28 | 80.18 | 351.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 109,260.33 | 81,076.13 | 70,898.13 | 58,082.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.06 | 39.72 | 32.26 | 27.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.45 | 11.35 | 9.22 | 7.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,289.95 | 4,999.97 | 16,999.97 | 21,629.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,771.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.41 | 1.29 | 4.79 | 5.16 |
| 其他应付款项 | 23.68 | 37.54 | 24.02 | 14.15 |
| 应付利息 | 1.54 | 0.36 | 1.40 | 4.17 |
| 应付赎回款 | 10.66 | 373.01 | 980.91 | 594.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,180.58 | 5,480.81 | 18,066.94 | 22,296.10 |
| 基金单位总额 | 64,913.55 | 54,476.57 | 39,211.07 | 28,641.00 |
| 未分配净收益 | 27,166.20 | 21,118.74 | 13,620.12 | 7,145.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 92,079.75 | 75,595.31 | 52,831.19 | 35,786.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 109,260.33 | 81,076.13 | 70,898.13 | 58,082.75 |
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