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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,897.95 | 1,231.98 | 1,418.94 | 347.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.53 | 0.35 | 0.27 | 0.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.45 | 12.12 | 7.83 | 1.47 |
| 清算备付金 | 219.72 | 31.53 | 67.39 | 35.10 |
| 应收股票清算款 | 3,696.83 | 637.09 | 750.36 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8,814.39 | 77.43 | 54.23 | 355.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 102,508.58 | 18,561.91 | 15,980.00 | 3,001.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 77.75 | 17.08 | 25.35 | 2.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.96 | 2.85 | 4.22 | 0.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 134.19 | 29.02 | 33.13 | 8.12 |
| 其他应付款项 | 137.72 | 51.43 | 57.08 | 43.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21,154.63 | 800.14 | 3,296.35 | 28.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | 28.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,545.81 | 929.08 | 3,444.70 | 363.78 |
| 基金单位总额 | 45,881.74 | 9,747.51 | 6,384.52 | 2,224.31 |
| 未分配净收益 | 35,081.03 | 7,885.31 | 6,150.78 | 413.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80,962.77 | 17,632.82 | 12,535.30 | 2,638.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 102,508.58 | 18,561.91 | 15,980.00 | 3,001.79 |
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