您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
鹏华产业债债券详情
鹏华产业债债券(206018)资产负债表
进入鹏华产业债债券基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款233.893,941.48394.19509.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,205.21545.67469.59361.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.551.871.471.44
  清算备付金165.86533.5535.99999.31
  应收股票清算款0.0011,278.580.0047.49
  新股申购款0.029.9439.810.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值92,204.9866,586.9217,753.4819,940.99
负债
  应付基金管理费40.6128.838.285.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.549.612.761.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,380.0011,100.00600.009,920.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21.700.0050.440.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.240.220.140.04
  其他应付款项37.4035.0047.6035.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.050.0067.2253.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,493.5411,173.66776.4410,016.18
  基金单位总额75,000.0849,378.8414,794.238,525.57
  未分配净收益7,711.366,034.412,182.801,399.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,711.4455,413.2616,977.039,924.81
  负债及持有人权益合计92,204.9866,586.9217,753.4819,940.99

 
Copyright © U8基金网