单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 233.89 | 3,941.48 | 394.19 | 509.52 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1,205.21 | 545.67 | 469.59 | 361.13 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.55 | 1.87 | 1.47 | 1.44 |
清算备付金 | 165.86 | 533.55 | 35.99 | 999.31 |
应收股票清算款 | 0.00 | 11,278.58 | 0.00 | 47.49 |
新股申购款 | 0.02 | 9.94 | 39.81 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 92,204.98 | 66,586.92 | 17,753.48 | 19,940.99 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 40.61 | 28.83 | 8.28 | 5.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.54 | 9.61 | 2.76 | 1.95 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 9,380.00 | 11,100.00 | 600.00 | 9,920.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 21.70 | 0.00 | 50.44 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.04 |
其他应付款项 | 37.40 | 35.00 | 47.60 | 35.10 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.05 | 0.00 | 67.22 | 53.25 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9,493.54 | 11,173.66 | 776.44 | 10,016.18 |
基金单位总额 | 75,000.08 | 49,378.84 | 14,794.23 | 8,525.57 |
未分配净收益 | 7,711.36 | 6,034.41 | 2,182.80 | 1,399.24 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 82,711.44 | 55,413.26 | 16,977.03 | 9,924.81 |
负债及持有人权益合计 | 92,204.98 | 66,586.92 | 17,753.48 | 19,940.99 |
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