 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,211.33 | 18,246.22 | 14,220.07 | 4,448.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.04 | 4.19 | 4.39 | 1.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 74.81 | 74.46 | 62.13 | 20.66 |
| 清算备付金 | 383.10 | 229.16 | 304.53 | 122.88 |
| 应收股票清算款 | 20,003.92 | 645.19 | 1,892.79 | 399.50 |
| 新股申购款 | 149.26 | 131.50 | 211.82 | 90.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 125,157.88 | 97,259.05 | 98,042.36 | 35,348.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 149.33 | 121.37 | 139.31 | 44.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.89 | 20.23 | 23.22 | 7.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 408.46 | 0.00 | 3,808.25 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 221.52 | 128.71 | 200.66 | 133.78 |
| 其他应付款项 | 40.01 | 38.64 | 69.62 | 35.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 421.45 | 349.07 | 6,258.36 | 128.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,265.66 | 658.02 | 10,499.42 | 349.73 |
| 基金单位总额 | 61,523.86 | 42,955.69 | 38,117.21 | 24,545.47 |
| 未分配净收益 | 62,368.36 | 53,645.34 | 49,425.73 | 10,453.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 123,892.22 | 96,601.02 | 87,542.94 | 34,998.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 125,157.88 | 97,259.05 | 98,042.36 | 35,348.57 |
Copyright © U8基金网