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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 725.31 | 502.08 | 5,741.07 | 181.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 832.47 | 1,267.54 | 785.56 | 1,493.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.74 | 17.96 | 10.33 | 17.72 |
| 清算备付金 | 529.84 | 306.75 | 419.79 | 376.56 |
| 应收股票清算款 | 58.77 | 17,999.89 | 74.96 | 459.18 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,121.48 | 84,495.88 | 69,084.30 | 82,605.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 59.09 | 63.33 | 69.80 | 76.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.85 | 10.55 | 11.63 | 12.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,710.00 | 21,900.00 | 0.00 | 7,869.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 227.09 | 125.34 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.95 | 25.29 | 72.66 | 24.96 |
| 其他应付款项 | 18.05 | 17.20 | 22.35 | 30.62 |
| 应付利息 | 3.87 | 0.98 | 0.00 | 16.76 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,100.22 | 478.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,822.81 | 22,244.44 | 1,402.01 | 8,510.54 |
| 基金单位总额 | 44,124.93 | 46,770.93 | 51,861.31 | 66,482.20 |
| 未分配净收益 | 16,173.74 | 15,480.51 | 15,820.98 | 7,612.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 60,298.67 | 62,251.44 | 67,682.29 | 74,094.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,121.48 | 84,495.88 | 69,084.30 | 82,605.23 |
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