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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 279.06 | 426.25 | 282.26 | 1,535.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,265.53 | 6,328.64 | 1,430.87 | 730.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.70 | 1.22 | 1.70 | 1.71 |
| 清算备付金 | 5,448.23 | 412.31 | 443.54 | 317.86 |
| 应收股票清算款 | 778.58 | 0.00 | 1,261.88 | 192.18 |
| 新股申购款 | 56.26 | 328.21 | 214.18 | 1,120.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 293,300.55 | 439,216.36 | 64,728.57 | 48,963.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 70.66 | 120.99 | 28.93 | 23.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.74 | 37.23 | 8.90 | 7.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 89,445.77 | 49,599.99 | 16,701.57 | 15,602.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,089.91 | 9.63 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.88 | 5.01 | 1.00 | 1.99 |
| 其他应付款项 | 19.44 | 27.78 | 19.51 | 28.32 |
| 应付利息 | 2.20 | 0.17 | 3.66 | 3.69 |
| 应付赎回款 | 103.40 | 638.98 | 1,020.51 | 140.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 95,791.79 | 50,493.66 | 17,795.14 | 15,815.72 |
| 基金单位总额 | 167,177.20 | 331,141.93 | 42,144.17 | 30,893.02 |
| 未分配净收益 | 30,331.56 | 57,580.77 | 4,789.27 | 2,254.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 197,508.77 | 388,722.70 | 46,933.43 | 33,147.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 293,300.55 | 439,216.36 | 64,728.57 | 48,963.23 |
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