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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,304.37 | 11,887.63 | 17,464.92 | 27,852.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.74 | 4.16 | 6.46 | 9.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 111.16 | 158.31 | 97.58 | 70.94 |
| 清算备付金 | 513.36 | 1,125.36 | 353.38 | 199.36 |
| 应收股票清算款 | 767.18 | 1,594.66 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 144.51 | 241.48 | 397.67 | 145.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 109,166.30 | 131,462.23 | 120,998.78 | 147,681.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 127.63 | 158.71 | 209.75 | 175.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.27 | 26.45 | 34.96 | 29.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 779.83 | 0.00 | 2,257.67 | 2,009.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 401.36 | 567.23 | 293.03 | 193.44 |
| 其他应付款项 | 22.42 | 11.76 | 33.60 | 32.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 607.66 | 724.06 | 4,133.42 | 773.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,960.16 | 1,488.21 | 6,962.43 | 3,214.46 |
| 基金单位总额 | 77,263.74 | 53,397.09 | 56,771.15 | 88,835.54 |
| 未分配净收益 | 29,942.39 | 76,576.92 | 57,265.20 | 55,631.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 107,206.13 | 129,974.02 | 114,036.35 | 144,466.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 109,166.30 | 131,462.23 | 120,998.78 | 147,681.14 |
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