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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,919.12 | 22,325.09 | 15,142.41 | 11,959.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.36 | 4.60 | 234.25 | 132.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 58.45 | 131.32 | 88.86 | 59.50 |
| 清算备付金 | 228.57 | 700.47 | 726.29 | 471.06 |
| 应收股票清算款 | 802.94 | 0.00 | 8,894.14 | 338.63 |
| 新股申购款 | 1,835.44 | 401.85 | 498.22 | 15.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 152,196.98 | 183,162.94 | 209,469.37 | 145,227.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 176.01 | 214.39 | 328.56 | 204.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.34 | 35.73 | 54.76 | 34.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 747.37 | 5,687.91 | 0.00 | 853.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 180.82 | 410.05 | 436.11 | 367.44 |
| 其他应付款项 | 23.66 | 20.68 | 72.66 | 31.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,002.69 | 508.80 | 15,698.58 | 841.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,159.88 | 6,877.56 | 16,590.68 | 2,332.65 |
| 基金单位总额 | 160,516.43 | 105,075.61 | 116,555.91 | 144,172.32 |
| 未分配净收益 | -10,479.33 | 71,209.78 | 76,322.78 | -1,277.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 150,037.10 | 176,285.39 | 192,878.69 | 142,894.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 152,196.98 | 183,162.94 | 209,469.37 | 145,227.24 |
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