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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 50,000.09 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 56,445.54 | 19,158.56 | 32,610.42 | 37,879.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 12.00 | 17.99 | 518.44 | 866.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 132.01 | 160.09 | 183.50 | 111.65 |
| 清算备付金 | 373.25 | 535.78 | 1,034.26 | 1,538.91 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7,192.69 | 29,498.57 |
| 新股申购款 | 4.57 | 25.82 | 635.15 | 39.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 245,563.54 | 255,224.40 | 379,893.85 | 331,393.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 294.73 | 328.03 | 639.02 | 446.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.12 | 54.67 | 106.50 | 74.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.36 | 901.17 | 0.42 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 292.97 | 363.85 | 1,173.59 | 432.95 |
| 其他应付款项 | 70.22 | 70.35 | 107.62 | 81.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 146.89 | 273.29 | 22,011.66 | 1,285.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 854.31 | 1,991.36 | 24,038.80 | 2,320.17 |
| 基金单位总额 | 89,213.27 | 83,228.72 | 101,356.48 | 158,106.91 |
| 未分配净收益 | 155,495.97 | 170,004.32 | 254,498.57 | 170,966.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 244,709.24 | 253,233.04 | 355,855.05 | 329,073.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 245,563.54 | 255,224.40 | 379,893.85 | 331,393.57 |
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