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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-09-23 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,900.03 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,145.78 | 582.80 | 535.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9,305.69 | 3,870.85 | 942.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.89 | 9.23 | 4.64 |
| 清算备付金 | 26,525.43 | 18,068.16 | 1,799.80 |
| 应收股票清算款 | 5,864.88 | 41,474.95 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 121,679.45 | 124,884.00 | 126,696.61 |
| 基金资产总值 | 599,346.88 | 554,127.61 | 388,952.67 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 166.97 | 171.87 | 123.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.69 | 26.44 | 18.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 277,400.00 | 239,100.00 | 80,650.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,986.35 | 969.72 | 4.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.37 | 10.34 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 94.68 | 92.88 | 6,626.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 283,674.07 | 240,371.25 | 87,461.94 |
| 基金单位总额 | 299,959.16 | 299,959.16 | 299,959.16 |
| 未分配净收益 | 15,713.66 | 13,797.20 | 1,531.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 315,672.81 | 313,756.36 | 301,490.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 599,346.88 | 554,127.61 | 388,952.67 |
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