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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 112.45 | 2,806.77 | 2,045.48 | 45.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,323.57 | 877.79 | 1,102.43 | 922.90 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.58 | 26.24 | 33.23 | 1.88 |
| 清算备付金 | 718.42 | 1,191.85 | 2,031.40 | 585.15 |
| 应收股票清算款 | 116.97 | 4,439.01 | 188.64 | 47.90 |
| 新股申购款 | -0.00 | 3.35 | 54.37 | 6.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 68,805.03 | 60,544.32 | 69,162.58 | 50,900.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 37.44 | 29.29 | 29.62 | 14.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.36 | 7.32 | 7.41 | 3.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,300.00 | 17,100.00 | 24,000.00 | 17,550.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 134.28 | 0.00 | 1,259.99 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.05 | 18.33 | 51.30 | 3.65 |
| 其他应付款项 | 17.89 | 35.48 | 27.45 | 18.88 |
| 应付利息 | 3.76 | 0.52 | 6.82 | 0.99 |
| 应付赎回款 | 1.65 | 6,390.17 | 114.22 | 536.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,534.37 | 23,603.96 | 25,519.73 | 18,144.32 |
| 基金单位总额 | 44,464.26 | 28,865.25 | 33,990.59 | 28,939.94 |
| 未分配净收益 | 12,806.40 | 8,075.10 | 9,652.27 | 3,816.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,270.66 | 36,940.36 | 43,642.85 | 32,756.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 68,805.03 | 60,544.32 | 69,162.58 | 50,900.75 |
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