 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,275.84 | 13,644.35 | 3,977.23 | 5,375.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.97 | 3.45 | 671.22 | 418.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 76.43 | 144.41 | 197.57 | 73.18 |
| 清算备付金 | 609.11 | 661.46 | 106.54 | 675.33 |
| 应收股票清算款 | 2,706.95 | 2,208.91 | 2,466.42 | 632.85 |
| 新股申购款 | 129.38 | 29.49 | 703.34 | 55.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 268,829.54 | 273,847.25 | 353,282.27 | 483,928.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 316.34 | 338.84 | 471.43 | 623.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 52.72 | 56.47 | 78.57 | 103.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 310.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 498.38 | 421.65 | 548.60 | 707.91 |
| 其他应付款项 | 42.58 | 61.26 | 56.82 | 43.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 512.66 | 373.43 | 8,709.76 | 3,290.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 58.67 | 58.67 | 58.67 | 58.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,481.35 | 1,310.33 | 9,924.58 | 5,138.56 |
| 基金单位总额 | 155,567.52 | 157,963.91 | 182,850.83 | 388,781.49 |
| 未分配净收益 | 111,780.66 | 114,573.01 | 160,506.86 | 90,008.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 267,348.18 | 272,536.92 | 343,357.69 | 478,790.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 268,829.54 | 273,847.25 | 353,282.27 | 483,928.80 |
Copyright © U8基金网