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| 单位：万元 | 2015-04-15 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 12,800.00 | 13,600.02 | 7,290.01 | 15,102.26 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,405.51 | 32.10 | 833.80 | 61.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 561.42 | 900.94 | 1,037.58 | 1,179.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.86 | 2.41 | 2.35 | 0.01 |
| 清算备付金 | 96.34 | 31.50 | 259.49 | 233.36 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.84 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 43,672.70 | 43,885.50 | 59,512.66 | 59,135.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.40 | 21.30 | 23.58 | 31.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.97 | 6.09 | 6.74 | 8.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,719.98 | 6,040.00 | 17,184.97 | 6,030.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,200.00 | 1,497.23 | 451.51 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.77 | 0.07 | 0.40 | 1.11 |
| 其他应付款项 | 18.32 | 25.10 | 16.46 | 21.60 |
| 应付利息 | 3.07 | 1.57 | 38.09 | 2.71 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 545.80 | 545.80 | 548.78 | 399.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,502.61 | 8,139.81 | 18,274.92 | 6,503.57 |
| 基金单位总额 | 27,590.85 | 27,590.85 | 34,035.41 | 47,690.53 |
| 未分配净收益 | 8,579.24 | 8,154.83 | 7,202.33 | 4,941.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,170.09 | 35,745.69 | 41,237.74 | 52,632.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,672.70 | 43,885.50 | 59,512.66 | 59,135.79 |
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