 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-07-01 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,139.38 | 1,896.26 | 44,154.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.22 | 0.41 | 6.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.54 | 20.05 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 28.86 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 112.46 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.98 | 4.82 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 2.75 |
| 基金资产总值 | 20,260.54 | 30,465.35 | 44,163.90 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 16.21 | 27.72 | 6.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.57 | 6.10 | 1.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.44 | 44.61 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.88 | 30.83 | 0.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 140.63 | 220.39 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 190.72 | 329.65 | 8.36 |
| 基金单位总额 | 27,154.87 | 33,020.69 | 44,157.01 |
| 未分配净收益 | -7,085.05 | -2,884.99 | -1.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,069.82 | 30,135.70 | 44,155.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,260.54 | 30,465.35 | 44,163.90 |
Copyright © U8基金网