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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-04-01 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,237.18 | 7,061.07 | 8,006.22 | 231,309.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.61 | 1.76 | 2.10 | 50.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 57.43 | 75.85 | 110.34 | 0.00 |
| 清算备付金 | 53.85 | 22.87 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 1,849.57 | 538.14 | 14,064.50 | 0.00 |
| 新股申购款 | 28.75 | 138.42 | 176.76 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 28.20 |
| 基金资产总值 | 136,368.72 | 110,693.02 | 195,865.64 | 374,397.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 114.38 | 85.07 | 228.80 | 55.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.16 | 18.72 | 50.34 | 12.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,791.44 | 867.19 | 0.00 | 28,691.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 194.22 | 65.91 | 421.03 | 124.60 |
| 其他应付款项 | 31.08 | 46.58 | 59.93 | 2.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 217.68 | 949.61 | 7,648.22 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,373.97 | 2,033.08 | 8,408.32 | 28,886.52 |
| 基金单位总额 | 150,612.30 | 106,812.84 | 174,306.18 | 339,527.72 |
| 未分配净收益 | -16,617.55 | 1,847.10 | 13,151.13 | 5,983.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 133,994.75 | 108,659.94 | 187,457.32 | 345,511.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 136,368.72 | 110,693.02 | 195,865.64 | 374,397.99 |
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