单位:万元 | 2016-08-08 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,400.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,374.27 | 404.69 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1.47 | 0.17 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 10.04 | 1.30 |
清算备付金 | 23.11 | 71.90 |
应收股票清算款 | 541.35 | 0.00 |
新股申购款 | 0.34 | 0.52 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 12,860.10 | 5,104.79 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 4.19 | 4.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.70 | 0.89 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 38.25 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 6.42 | 4.41 |
其他应付款项 | 6.06 | 9.10 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 7.08 | 25.29 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 62.70 | 44.16 |
基金单位总额 | 13,925.54 | 4,793.08 |
未分配净收益 | -1,128.13 | 267.55 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 12,797.40 | 5,060.63 |
负债及持有人权益合计 | 12,860.10 | 5,104.79 |
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