 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 855.92 | 234.07 | 262.98 | 40.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,391.09 | 2,866.09 | 2,799.35 | 2,180.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.36 | 0.06 | 0.92 | 2.11 |
| 清算备付金 | 1,129.42 | 3,186.58 | 2,817.90 | 2,770.88 |
| 应收股票清算款 | 15,003.75 | 0.00 | 0.00 | 282.57 |
| 新股申购款 | 27.41 | 10,059.13 | 24.53 | 9.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 212,409.60 | 181,528.97 | 107,111.17 | 101,527.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 115.20 | 78.50 | 40.47 | 37.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.91 | 22.43 | 11.56 | 10.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 32,930.00 | 42,239.98 | 49,279.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 66.29 | 151.99 | 1.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.32 | 2.01 | 0.45 | 1.16 |
| 其他应付款项 | 23.82 | 50.44 | 33.76 | 49.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 11.92 |
| 应付赎回款 | 104.96 | 26.66 | 50.45 | 296.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 334.80 | 33,215.58 | 42,551.88 | 49,707.55 |
| 基金单位总额 | 128,790.42 | 91,324.23 | 41,710.09 | 35,276.22 |
| 未分配净收益 | 83,284.38 | 56,989.16 | 22,849.19 | 16,543.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 212,074.80 | 148,313.39 | 64,559.29 | 51,820.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 212,409.60 | 181,528.97 | 107,111.17 | 101,527.65 |
Copyright © U8基金网