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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,993.06 | 20,000.00 | 0.00 | 13,594.94 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33,334.16 | 7,869.68 | 4,240.86 | 8,814.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 159.17 | 352.15 | 102.25 | 488.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.03 | 47.38 | 50.17 | 51.01 |
| 清算备付金 | 125.83 | 1,873.66 | 2,407.20 | 339.13 |
| 应收股票清算款 | 15,003.72 | 1,004.20 | 7,622.27 | 805.03 |
| 新股申购款 | 19.68 | 41.02 | 92.22 | 59.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 168,351.44 | 168,403.28 | 207,386.87 | 166,691.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 202.12 | 215.30 | 352.30 | 224.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.69 | 35.88 | 58.72 | 37.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 54.46 | 60.18 | 140.44 | 115.70 |
| 其他应付款项 | 23.96 | 10.76 | 39.98 | 12.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 262.15 | 394.50 | 7,064.21 | 1,090.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 576.38 | 716.62 | 7,655.64 | 3,089.32 |
| 基金单位总额 | 143,258.29 | 99,096.80 | 106,528.57 | 119,757.50 |
| 未分配净收益 | 24,516.77 | 68,589.86 | 93,202.65 | 43,845.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 167,775.06 | 167,686.66 | 199,731.22 | 163,602.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 168,351.44 | 168,403.28 | 207,386.87 | 166,691.85 |
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