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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,004.61 | 3,306.21 | 2,971.09 | 641.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 35.68 | 117.45 | 63.81 | 111.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.78 | 42.57 | 28.33 | 13.91 |
| 清算备付金 | 138.29 | 56.92 | 162.71 | 119.09 |
| 应收股票清算款 | 564.77 | 68.69 | 308.72 | 374.15 |
| 新股申购款 | 1,026.72 | 175.82 | 57.38 | 101.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58,148.98 | 44,491.31 | 51,622.04 | 35,368.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 57.78 | 55.09 | 72.76 | 34.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.63 | 9.18 | 12.13 | 5.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 93.92 | 0.00 | 485.67 | 116.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 68.46 | 38.27 | 59.35 | 28.99 |
| 其他应付款项 | 13.69 | 27.06 | 21.80 | 14.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.44 |
| 应付赎回款 | 102.84 | 18.21 | 2,423.12 | 318.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,306.31 | 147.82 | 3,074.83 | 4,726.03 |
| 基金单位总额 | 33,088.77 | 25,219.85 | 21,620.96 | 20,176.26 |
| 未分配净收益 | 23,753.89 | 19,123.63 | 26,926.25 | 10,466.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 56,842.66 | 44,343.48 | 48,547.22 | 30,642.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,148.98 | 44,491.31 | 51,622.04 | 35,368.63 |
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