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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 122.77 | 291.44 | 96.55 | 282.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,814.47 | 4,112.41 | 4,257.76 | 4,410.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.87 | 0.00 | 0.30 | 1.80 |
| 清算备付金 | 1,567.42 | 594.79 | 832.95 | 1,764.31 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 77,208.87 | 173,749.98 | 172,591.86 | 171,638.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.01 | 67.40 | 61.28 | 60.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.86 | 19.26 | 17.51 | 17.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 34,999.99 | 59,199.92 | 65,599.94 | 70,519.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5.67 | 5.60 | 0.00 | 29.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.36 | 1.04 | 0.82 | 1.07 |
| 其他应付款项 | 15.76 | 20.00 | 11.90 | 13.00 |
| 应付利息 | 1.22 | 15.44 | 36.47 | 35.74 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35,068.75 | 59,349.72 | 65,748.24 | 70,696.16 |
| 基金单位总额 | 31,454.54 | 88,274.06 | 88,274.06 | 88,274.11 |
| 未分配净收益 | 10,685.58 | 26,126.20 | 18,569.57 | 12,668.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,140.12 | 114,400.26 | 106,843.63 | 100,942.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 77,208.87 | 173,749.98 | 172,591.86 | 171,638.87 |
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