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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 58,196.29 | 80,288.68 | 286,145.09 | 250,598.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10.80 | 16.73 | 55.42 | 50.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 135.92 | 1,075.61 | 1,125.28 | 191.07 |
| 清算备付金 | 60.00 | 1,753.52 | 454.51 | 1,518.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,545.32 |
| 新股申购款 | 10,323.06 | 1,071.37 | 79,249.96 | 13,789.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 893,608.01 | 1,076,815.56 | 4,367,674.20 | 2,776,478.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 676.35 | 939.66 | 3,840.61 | 1,564.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 148.80 | 206.72 | 844.93 | 344.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,760.33 | 0.85 | 87,932.72 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 195.51 | 492.94 | 1,208.74 | 1,303.43 |
| 其他应付款项 | 69.37 | 189.89 | 403.27 | 441.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,609.64 | 20,635.00 | 27,784.71 | 73,008.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,460.00 | 22,465.07 | 122,014.98 | 76,661.97 |
| 基金单位总额 | 574,542.36 | 579,547.98 | 1,784,209.37 | 1,042,567.51 |
| 未分配净收益 | 306,605.64 | 474,802.50 | 2,461,449.85 | 1,657,249.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 881,148.00 | 1,054,350.49 | 4,245,659.22 | 2,699,816.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 893,608.01 | 1,076,815.56 | 4,367,674.20 | 2,776,478.93 |
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