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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-09 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 787.49 | 1,394.32 | 33,071.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.15 | 0.34 | 4.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.28 | 16.48 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.24 | 26.69 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.44 | 5.13 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金资产总值 | 12,250.02 | 18,471.71 | 33,075.21 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 9.90 | 14.91 | 4.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.18 | 3.28 | 1.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 83.24 | 375.72 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.73 | 27.04 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.40 | 24.03 | 0.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.04 | 7.74 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 154.49 | 452.72 | 6.21 |
| 基金单位总额 | 24,268.27 | 29,527.10 | 33,071.11 |
| 未分配净收益 | -12,172.74 | -11,508.10 | -2.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,095.53 | 18,019.00 | 33,068.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,250.02 | 18,471.71 | 33,075.21 |
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