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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 165.26 | 347.43 | 815.02 | 1,642.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.63 | 14.81 | 28.58 | 207.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.56 | 5.79 | 28.41 | 45.21 |
| 清算备付金 | 24.87 | 23.76 | 74.01 | 195.72 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 25.28 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.57 | 0.24 | 4.02 | 17.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,676.10 | 5,469.70 | 6,793.57 | 25,567.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.56 | 6.99 | 10.86 | 50.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.09 | 1.16 | 1.81 | 8.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 14.15 | 74.94 | 62.95 | 966.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.56 | 10.86 | 31.66 | 114.49 |
| 其他应付款项 | 5.43 | 8.41 | 19.20 | 8.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.83 | 2.98 | 128.39 | 55.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52.75 | 113.47 | 263.02 | 1,211.70 |
| 基金单位总额 | 3,801.99 | 4,578.00 | 4,432.22 | 23,370.74 |
| 未分配净收益 | -178.64 | 778.23 | 2,098.33 | 985.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,623.35 | 5,356.22 | 6,530.55 | 24,356.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,676.10 | 5,469.70 | 6,793.57 | 25,567.70 |
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