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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,890.62 | 0.42 | 3,770.96 | 2,606.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 86.62 | 159.34 | 93.43 | 235.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.27 | 32.76 | 50.39 | 23.88 |
| 清算备付金 | 238.30 | 849.79 | 166.20 | 309.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 254.00 | 375.20 | 844.55 |
| 新股申购款 | 8.17 | 12.57 | 15.26 | 21.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,549.49 | 29,144.63 | 36,149.90 | 43,971.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.99 | 34.71 | 49.78 | 49.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.16 | 5.79 | 8.30 | 8.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,999.99 | 999.99 | 3,949.97 | 3,499.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 66.86 | 80.21 | 90.64 | 118.85 |
| 其他应付款项 | 8.52 | 7.04 | 8.55 | 7.03 |
| 应付利息 | 2.93 | 2.62 | 0.59 | 1.37 |
| 应付赎回款 | 135.04 | 27.82 | 453.85 | 66.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,249.49 | 1,158.18 | 4,561.68 | 4,265.70 |
| 基金单位总额 | 19,329.49 | 19,233.99 | 21,274.76 | 35,165.86 |
| 未分配净收益 | 6,970.52 | 8,752.47 | 10,313.46 | 4,540.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,300.00 | 27,986.45 | 31,588.23 | 39,706.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,549.49 | 29,144.63 | 36,149.90 | 43,971.91 |
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