 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-05-13 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 18,000.00 | 3,450.02 | 0.00 | 66,800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 205.88 | 3,243.73 | 470.65 | 59.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 207.37 | 1,510.67 | 411.94 | 757.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.18 | 6.38 | 13.25 | 13.51 |
| 清算备付金 | 199.54 | 1,406.35 | 937.51 | 942.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,999.87 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9.00 | 139.16 | 1.90 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 35,250.04 | 83,340.91 | 37,265.36 | 103,895.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.26 | 32.24 | 23.88 | 26.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.79 | 9.21 | 6.82 | 7.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 31,009.98 | 5,000.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.53 | 0.78 | 0.79 | 0.42 |
| 其他应付款项 | 72.69 | 68.00 | 52.78 | 47.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 5.87 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 28.66 | 0.13 | 460.54 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 43.46 | 43.46 | 43.46 | 43.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 182.97 | 31,188.09 | 5,601.92 | 139.23 |
| 基金单位总额 | 30,474.94 | 46,114.97 | 29,876.79 | 98,698.70 |
| 未分配净收益 | 4,592.14 | 6,037.85 | 1,786.65 | 5,058.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,067.07 | 52,152.82 | 31,663.44 | 103,756.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 35,250.04 | 83,340.91 | 37,265.36 | 103,895.95 |
Copyright © U8基金网