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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 632.14 | 13,624.95 | 124,852.85 | 19,983.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 191.72 | 184.01 | 840.70 | 953.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.33 | 99.46 | 105.66 | 8.21 |
| 清算备付金 | 40.65 | 58.63 | 2,197.15 | 1,259.71 |
| 应收股票清算款 | 251.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.83 | 3.11 | 5,171.00 | 1,416.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 55,510.88 | 71,569.49 | 406,616.53 | 232,083.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 34.53 | 52.34 | 179.81 | 52.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.63 | 13.09 | 44.95 | 13.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,500.00 | 0.00 | 37,000.00 | 52,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 38,626.21 | 6,349.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.08 | 0.22 | 111.49 | 0.08 |
| 其他应付款项 | 31.39 | 35.04 | 30.00 | 14.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 21.84 | 25.94 |
| 应付赎回款 | 7.77 | 62.37 | 247.66 | 1,329.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,582.40 | 163.06 | 76,261.96 | 59,784.46 |
| 基金单位总额 | 41,826.38 | 48,688.86 | 194,072.98 | 103,431.83 |
| 未分配净收益 | 12,102.10 | 22,717.57 | 136,281.60 | 68,866.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,928.48 | 71,406.43 | 330,354.58 | 172,298.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 55,510.88 | 71,569.49 | 406,616.53 | 232,083.17 |
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