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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-03-09 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,000.03 | 0.00 | 3,999.83 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,320.30 | 1,218.47 | 421.42 | 957.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 221.41 | 228.97 | 70.93 | 1,601.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.04 | 3.20 | 5.95 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 190.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 3.50 | 0.14 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,086.45 | 13,645.19 | 6,928.34 | 55,131.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.51 | 5.67 | 2.98 | 8.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.84 | 1.89 | 0.99 | 2.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,759.99 | 2,517.97 | 1,199.99 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.05 | 0.77 | 0.60 | 0.62 |
| 其他应付款项 | 30.89 | 36.00 | 28.85 | 25.08 |
| 应付利息 | 0.51 | 0.67 | 0.14 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.22 | 13.08 | 73.16 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 26.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,831.80 | 2,602.85 | 1,333.50 | 63.91 |
| 基金单位总额 | 9,300.14 | 9,543.91 | 4,845.06 | 48,385.13 |
| 未分配净收益 | 1,954.51 | 1,498.43 | 749.78 | 6,682.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,254.65 | 11,042.34 | 5,594.84 | 55,068.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,086.45 | 13,645.19 | 6,928.34 | 55,131.95 |
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