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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,483.63 | 199.26 | 386.41 | 379.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 788.22 | 766.42 | 1,062.13 | 1,070.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.05 | 0.00 | 0.43 | 2.26 |
| 清算备付金 | 351.02 | 481.05 | 473.59 | 1,136.19 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 46,316.31 | 41,383.56 | 42,259.02 | 46,395.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 14.88 | 15.27 | 14.56 | 19.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.25 | 4.36 | 4.16 | 5.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 18,499.97 | 15,449.97 | 18,299.97 | 20,099.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,802.77 | 0.00 | 0.61 | 7.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.93 | 0.93 | 0.70 | 0.57 |
| 其他应付款项 | 10.94 | 6.60 | 22.77 | 6.60 |
| 应付利息 | 1.99 | 5.21 | 0.36 | 1.23 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,336.33 | 15,483.12 | 18,344.62 | 20,145.68 |
| 基金单位总额 | 17,068.52 | 17,301.81 | 17,869.97 | 21,603.20 |
| 未分配净收益 | 8,911.45 | 8,598.63 | 6,044.44 | 4,647.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,979.98 | 25,900.45 | 23,914.40 | 26,250.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,316.31 | 41,383.56 | 42,259.02 | 46,395.98 |
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