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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,878.24 | 21,573.74 | 44,056.04 | 44,427.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,430.28 | 1,795.81 | 2,648.31 | 4,834.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 292.79 | 279.36 | 246.58 | 153.91 |
| 清算备付金 | 1,418.96 | 2,927.78 | 342.15 | 3,705.78 |
| 应收股票清算款 | 559.24 | 1,002.63 | 9,149.81 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9.80 | 72.67 | 547.75 | 99.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 283,694.38 | 392,598.11 | 521,346.23 | 914,205.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 342.13 | 506.29 | 775.47 | 1,141.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 57.02 | 84.38 | 129.25 | 190.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,480.90 | 5,523.76 | 1,806.47 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,018.33 | 1,346.23 | 793.37 | 909.08 |
| 其他应付款项 | 177.26 | 167.38 | 248.15 | 175.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 127.72 | 594.36 | 17,854.47 | 3,240.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 196.74 | 196.74 | 196.74 | 196.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,400.11 | 8,419.12 | 21,803.92 | 5,853.30 |
| 基金单位总额 | 311,869.25 | 313,875.72 | 378,593.82 | 1,018,985.04 |
| 未分配净收益 | -32,574.97 | 70,303.26 | 120,948.49 | -110,633.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 279,294.28 | 384,178.98 | 499,542.31 | 908,351.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 283,694.38 | 392,598.11 | 521,346.23 | 914,205.04 |
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