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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 183.29 | 136.49 | 13.46 | 26.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 824.27 | 3,034.43 | 161.26 | 504.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.61 | 7.95 | 20.43 | 4.52 |
| 清算备付金 | 206.67 | 344.24 | 293.27 | 224.64 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 27,000.00 | 176.13 | 27.35 |
| 新股申购款 | 0.53 | 10.45 | 9.09 | 18.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,336.55 | 141,095.57 | 15,675.38 | 19,851.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.15 | 105.29 | 7.45 | 5.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.61 | 30.08 | 2.13 | 1.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 45,760.00 | 2,900.00 | 9,180.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.36 | 0.37 | 5.31 | 0.30 |
| 其他应付款项 | 18.86 | 17.96 | 17.17 | 37.46 |
| 应付利息 | 0.03 | 4.24 | 0.15 | 4.27 |
| 应付赎回款 | 19.83 | 0.22 | 179.61 | 24.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 634.52 | 634.52 | 634.52 | 634.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 712.83 | 46,567.39 | 3,749.05 | 9,888.86 |
| 基金单位总额 | 45,705.18 | 83,497.16 | 8,274.48 | 7,937.79 |
| 未分配净收益 | 6,918.54 | 11,031.02 | 3,651.85 | 2,025.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 52,623.72 | 94,528.18 | 11,926.33 | 9,962.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,336.55 | 141,095.57 | 15,675.38 | 19,851.67 |
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