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国投瑞银瑞泽中证详情
国投瑞银瑞泽中证创业成长(161223)资产负债表
进入国投瑞银瑞泽中证创业成长基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302015-03-20
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0015,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,667.10995.38852.946,943.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.850.170.246.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.8018.3021.910.00
  清算备付金224.246.9045.570.00
  应收股票清算款5,000.900.001,358.140.00
  新股申购款2.860.122.570.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.005.171.08
  基金资产总值171,493.1216,821.2324,829.8321,951.02
负债
  应付基金管理费134.1315.3930.251.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.513.396.650.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00253.360.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金193.1030.44127.770.00
  其他应付款项43.5920.3710.620.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,413.2597.0337.680.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,813.58166.62466.342.55
  基金单位总额214,034.9917,941.8023,199.4521,944.70
  未分配净收益-47,355.45-1,287.191,164.043.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值166,679.5416,654.6124,363.4921,948.48
  负债及持有人权益合计171,493.1216,821.2324,829.8321,951.02

 
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