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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-04-02 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,272.06 | 51,130.88 | 116,444.32 | 15,106.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.75 | 8.87 | 17.72 | 9.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 65.98 | 337.46 | 148.22 | 20.11 |
| 清算备付金 | 0.00 | 824.56 | 2,620.54 | 639.52 |
| 应收股票清算款 | 4,800.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 108.82 | 4,583.37 | 39,707.10 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 379,357.54 | 540,990.44 | 960,121.67 | 87,505.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 301.78 | 419.05 | 688.88 | 14.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 66.39 | 92.19 | 151.55 | 3.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 20,058.42 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 75.22 | 241.25 | 952.63 | 63.50 |
| 其他应付款项 | 58.83 | 29.26 | 46.61 | 1.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,973.13 | 403.94 | 2,222.66 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,475.36 | 21,244.11 | 4,062.34 | 82.49 |
| 基金单位总额 | 607,505.43 | 717,225.38 | 1,084,852.27 | 86,119.57 |
| 未分配净收益 | -234,623.25 | -197,479.05 | -128,792.94 | 1,303.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 372,882.18 | 519,746.33 | 956,059.34 | 87,423.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 379,357.54 | 540,990.44 | 960,121.67 | 87,505.77 |
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