 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 114,119.19 | 195,958.29 | 526,537.32 | 96,855.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 21.78 | 46.04 | 93.74 | 26.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 331.68 | 842.17 | 912.76 | 197.77 |
| 清算备付金 | 0.00 | 752.99 | 19,502.41 | 1,459.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 690.18 | 2,109.16 | 52,379.08 | 38,899.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,819,373.45 | 3,136,886.35 | 4,647,100.00 | 1,631,985.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,442.77 | 2,736.24 | 4,177.09 | 1,199.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 317.41 | 601.97 | 918.96 | 263.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 3,548.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 350.90 | 1,029.72 | 3,466.27 | 1,253.80 |
| 其他应付款项 | 165.19 | 223.18 | 835.67 | 98.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15,003.80 | 14,817.58 | 173,979.71 | 7,314.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,281.09 | 19,408.69 | 183,377.69 | 13,678.77 |
| 基金单位总额 | 1,059,549.92 | 1,474,637.50 | 1,746,019.22 | 1,056,556.16 |
| 未分配净收益 | 742,542.45 | 1,642,840.15 | 2,717,703.09 | 561,750.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,802,092.37 | 3,117,477.65 | 4,463,722.31 | 1,618,306.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,819,373.45 | 3,136,886.35 | 4,647,100.00 | 1,631,985.36 |
Copyright © U8基金网