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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,426.34 | 21,301.29 | 17.87 | 5,312.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,762.69 | 3,356.05 | 3,328.65 | 3,328.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.85 | 23.43 | 26.62 | 14.70 |
| 清算备付金 | 269.89 | 1,537.97 | 1,696.53 | 1,164.91 |
| 应收股票清算款 | 2,898.70 | 0.00 | 4,128.09 | 500.00 |
| 新股申购款 | 100.38 | 228.11 | 63.31 | 3.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 213,506.44 | 201,376.19 | 157,290.72 | 173,972.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 96.15 | 81.53 | 50.65 | 64.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.05 | 27.18 | 16.88 | 21.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 18,440.00 | 0.00 | 61,320.00 | 55,945.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 555.03 | 21,002.28 | 0.00 | 382.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.06 | 0.04 | 65.54 | 4.40 |
| 其他应付款项 | 17.23 | 8.44 | 27.22 | 28.33 |
| 应付利息 | 3.75 | 0.00 | 18.35 | 36.63 |
| 应付赎回款 | 257.19 | 232.28 | 3,356.09 | 629.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 256.89 | 256.89 | 256.89 | 256.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,658.35 | 21,608.64 | 65,111.63 | 57,370.01 |
| 基金单位总额 | 177,196.66 | 162,000.17 | 81,604.26 | 106,305.34 |
| 未分配净收益 | 16,651.42 | 17,767.38 | 10,574.83 | 10,297.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 193,848.09 | 179,767.55 | 92,179.09 | 116,602.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 213,506.44 | 201,376.19 | 157,290.72 | 173,972.64 |
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