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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,999.21 | 138,400.11 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 730.13 | 1,233.75 | 413.38 | 256.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,732.51 | 2,400.13 | 486.82 | 626.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.35 | 18.58 | 5.51 | 7.37 |
| 清算备付金 | 474.22 | 722.81 | 578.54 | 532.91 |
| 应收股票清算款 | 2,301.41 | 2,020.45 | 305.13 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.07 | 34.17 | 0.00 | 15.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 169,906.64 | 256,281.17 | 34,616.62 | 41,743.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 92.69 | 71.65 | 14.77 | 14.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.48 | 20.47 | 4.22 | 4.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,499.98 | 0.00 | 5,000.00 | 15,659.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 145.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 33.44 | 39.44 | 16.10 | 4.80 |
| 其他应付款项 | 27.89 | 16.79 | 30.59 | 35.50 |
| 应付利息 | 1.61 | 0.00 | 0.27 | 0.99 |
| 应付赎回款 | 12.29 | 1,721.42 | 21.85 | 5.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 158.77 | 158.77 | 158.77 | 158.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,853.16 | 2,028.54 | 5,246.60 | 16,030.00 |
| 基金单位总额 | 137,045.32 | 210,204.28 | 18,899.57 | 18,156.63 |
| 未分配净收益 | 25,008.16 | 44,048.35 | 10,470.44 | 7,557.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 162,053.48 | 254,252.63 | 29,370.02 | 25,713.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 169,906.64 | 256,281.17 | 34,616.62 | 41,743.90 |
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