 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,220.92 | 1,918.44 | 269.66 | 281.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 85.97 | 305.61 | 141.43 | 228.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.78 | 0.14 | 1.66 | 4.66 |
| 清算备付金 | 155.91 | 105.43 | 130.09 | 687.31 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 99.95 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.06 | 1,301.71 | 1.05 | 13.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,264.48 | 18,484.24 | 6,794.98 | 9,528.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.28 | 7.42 | 3.32 | 3.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.94 | 2.12 | 0.95 | 1.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,799.99 | 2,999.98 | 1,100.00 | 5,050.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.45 | 1,600.00 | 50.00 | 12.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.25 | 0.46 | 0.02 | 0.06 |
| 其他应付款项 | 10.44 | 5.00 | 10.42 | 27.01 |
| 应付利息 | 0.08 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.38 | 8.46 | 35.25 | 50.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,821.70 | 4,631.59 | 1,205.87 | 5,151.26 |
| 基金单位总额 | 4,708.83 | 12,109.57 | 5,159.82 | 4,249.30 |
| 未分配净收益 | 733.94 | 1,743.08 | 429.28 | 127.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,442.77 | 13,852.65 | 5,589.11 | 4,376.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,264.48 | 18,484.24 | 6,794.98 | 9,528.18 |
Copyright © U8基金网