 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-05-04 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,440.88 | 2,090.30 | 5,311.66 | 66,565.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.52 | 0.52 | 1.78 | 13.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.43 | 46.63 | 38.95 | 0.00 |
| 清算备付金 | 107.91 | 50.02 | 1,208.91 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 199.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 30.93 | 33.45 | 2,427.43 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 45,632.17 | 40,805.97 | 112,402.96 | 66,578.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 36.20 | 34.33 | 85.39 | 9.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.96 | 7.55 | 18.79 | 2.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 876.73 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 26.62 | 54.53 | 182.09 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 40.83 | 31.70 | 19.11 | 1.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 386.15 | 25.96 | 2,361.93 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 497.77 | 154.06 | 3,544.04 | 12.12 |
| 基金单位总额 | 50,898.37 | 45,494.33 | 96,000.28 | 66,570.66 |
| 未分配净收益 | -5,763.98 | -4,842.42 | 12,858.64 | -4.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,134.39 | 40,651.91 | 108,858.92 | 66,566.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 45,632.17 | 40,805.97 | 112,402.96 | 66,578.65 |
Copyright © U8基金网