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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 34,850.08 | 0.00 | 0.00 | 60,590.12 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 69,275.99 | 131,400.76 | 39,710.82 | 57,493.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 201.49 | 639.72 | 226.23 | 1,204.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 263.13 | 422.36 | 403.56 | 129.78 |
| 清算备付金 | 653.15 | 2,179.20 | 1,123.22 | 2,241.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 20,602.22 | 17,156.64 |
| 新股申购款 | 68.31 | 103.67 | 2,081.18 | 7,362.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 631,416.42 | 747,461.05 | 967,695.95 | 1,400,288.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 762.00 | 935.48 | 1,351.63 | 1,614.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 127.00 | 155.91 | 225.27 | 269.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 152.60 | 10,902.69 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,230.12 | 1,113.34 | 1,040.69 | 381.37 |
| 其他应付款项 | 111.10 | 100.03 | 166.51 | 137.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 588.33 | 1,148.66 | 32,882.61 | 58,647.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 356.93 | 356.93 | 356.93 | 356.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,328.07 | 14,713.05 | 36,023.64 | 61,406.48 |
| 基金单位总额 | 340,654.56 | 234,494.90 | 275,914.66 | 486,903.70 |
| 未分配净收益 | 287,433.79 | 498,253.10 | 655,757.65 | 851,978.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 628,088.35 | 732,748.00 | 931,672.31 | 1,338,881.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 631,416.42 | 747,461.05 | 967,695.95 | 1,400,288.28 |
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