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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-04-02 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,017.07 | 1,861.11 | 4,928.61 | 42,216.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.36 | 0.49 | 1.46 | 47.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.53 | 88.13 | 58.90 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 94.74 | 688.16 | 270.35 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 13.77 | 1,935.14 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.59 | 4.58 | 81.57 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,862.45 | 35,593.83 | 102,413.34 | 123,840.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.88 | 31.28 | 123.68 | 5.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.58 | 6.26 | 24.74 | 1.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 65.53 | 0.00 | 0.00 | 17,475.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.09 | 28.87 | 280.26 | 27.88 |
| 其他应付款项 | 39.35 | 33.38 | 33.11 | 1.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 104.08 | 72.52 | 2,275.21 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 242.51 | 172.32 | 2,736.99 | 17,513.13 |
| 基金单位总额 | 38,247.72 | 39,082.88 | 97,479.02 | 105,659.99 |
| 未分配净收益 | -9,627.79 | -3,661.36 | 2,197.33 | 667.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,619.94 | 35,421.52 | 99,676.35 | 106,327.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,862.45 | 35,593.83 | 102,413.34 | 123,840.20 |
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