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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 32,655.47 | 34,101.18 | 5,542.80 | 2,727.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.35 | 25.03 | 224.28 | 20.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 74.04 | 79.60 | 65.25 | 25.40 |
| 清算备付金 | 412.99 | 418.17 | 773.01 | 288.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 417.72 | 1,023.90 | 171.31 |
| 新股申购款 | 2,523.06 | 10.15 | 26.68 | 12.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 126,894.87 | 152,003.74 | 138,250.66 | 55,346.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 142.25 | 194.27 | 199.91 | 64.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.71 | 32.38 | 33.32 | 10.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4.30 | 84.69 | 0.00 | 37.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 213.42 | 288.75 | 263.96 | 145.13 |
| 其他应付款项 | 23.18 | 20.03 | 21.99 | 6.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 82.85 | 53.31 | 3,235.34 | 178.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 489.72 | 673.43 | 3,754.52 | 442.04 |
| 基金单位总额 | 86,843.90 | 85,581.94 | 77,146.07 | 47,874.28 |
| 未分配净收益 | 39,561.26 | 65,748.38 | 57,350.07 | 7,030.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 126,405.16 | 151,330.32 | 134,496.14 | 54,904.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 126,894.87 | 152,003.74 | 138,250.66 | 55,346.35 |
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