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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,990.31 | 9,769.02 | 17,569.14 | 16,144.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.77 | 1.99 | 3.68 | 2.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 42.95 | 81.02 | 62.67 | 50.59 |
| 清算备付金 | 123.95 | 411.22 | 161.42 | 110.60 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 198.67 | 799.95 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.45 | 5.58 | 2.63 | 0.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 60,348.41 | 67,879.64 | 95,268.69 | 102,760.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 72.36 | 90.48 | 136.02 | 120.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.06 | 15.08 | 22.67 | 20.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.28 | 0.00 | 2,088.48 | 5,666.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 87.84 | 196.92 | 224.09 | 119.58 |
| 其他应付款项 | 96.90 | 93.25 | 104.86 | 112.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 158.17 | 59.53 | 1,952.12 | 982.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 427.61 | 455.27 | 4,528.24 | 7,023.34 |
| 基金单位总额 | 36,320.70 | 36,915.69 | 48,205.07 | 81,020.11 |
| 未分配净收益 | 23,600.10 | 30,508.68 | 42,535.38 | 14,716.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 59,920.80 | 67,424.37 | 90,740.45 | 95,736.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 60,348.41 | 67,879.64 | 95,268.69 | 102,760.21 |
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