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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 927.95 | 191.07 | 336.23 | 202.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 120.10 | 397.99 | 357.43 | 1,099.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.09 | 2.38 | 10.51 | 10.96 |
| 清算备付金 | 406.38 | 1,036.64 | 357.60 | 2,159.84 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,065.69 | 0.00 | 127.13 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,825.37 | 32,997.61 | 39,952.14 | 82,272.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.52 | 14.77 | 17.80 | 23.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.44 | 4.22 | 5.08 | 6.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,000.00 | 8,000.00 | 11,600.00 | 39,079.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 701.31 | 0.00 | 74.49 | 152.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | -0.16 | 1.52 | 3.50 | 5.82 |
| 其他应付款项 | 20.89 | 15.50 | 21.92 | 29.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,733.17 | 8,036.32 | 11,723.17 | 39,300.50 |
| 基金单位总额 | 15,842.88 | 25,469.53 | 24,685.73 | 31,883.51 |
| 未分配净收益 | -750.68 | -508.24 | 3,543.24 | 11,088.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,092.20 | 24,961.29 | 28,228.97 | 42,971.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,825.37 | 32,997.61 | 39,952.14 | 82,272.08 |
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