单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 9,507.30 | 8,084.74 | 15,772.98 | 4,625.44 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 2.48 | 4.57 | 2.91 | 1.50 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 116.18 | 83.31 | 30.20 | 17.47 |
清算备付金 | 546.50 | 368.20 | 4,066.71 | 325.04 |
应收股票清算款 | 5,685.04 | 3,199.22 | 8,554.69 | 1,913.10 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 536,942.85 | 413,803.37 | 380,030.32 | 126,430.94 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 222.24 | 203.30 | 147.86 | 52.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 44.45 | 40.66 | 29.57 | 10.52 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 77.73 | 170.18 | 193.00 | 32.78 |
其他应付款项 | 421.79 | 268.29 | 3,426.80 | 354.95 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 766.22 | 682.43 | 3,797.23 | 450.86 |
基金单位总额 | 219,227.96 | 141,713.97 | 121,986.31 | 76,943.76 |
未分配净收益 | 316,948.67 | 271,406.98 | 254,246.78 | 49,036.33 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 536,176.63 | 413,120.95 | 376,233.08 | 125,980.09 |
负债及持有人权益合计 | 536,942.85 | 413,803.37 | 380,030.32 | 126,430.94 |
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