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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,262.77 | 30,848.06 | 18,572.51 | 19,134.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,261.31 | 4,222.11 | 4,867.66 | 1,221.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.25 | 21.34 | 31.83 | 5.22 |
| 清算备付金 | 324.59 | 1,090.06 | 1,800.25 | 767.58 |
| 应收股票清算款 | 25.53 | 38,162.07 | 8,439.45 | 0.00 |
| 新股申购款 | 54.02 | 19.04 | 95.13 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 66,721.63 | 237,284.66 | 287,591.96 | 253,264.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 38.14 | 117.76 | 180.64 | 121.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.17 | 31.40 | 48.17 | 32.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,700.00 | 44,999.95 | 0.00 | 1,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 85.44 | 660.67 | 0.00 | 7,708.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.33 | 17.64 | 22.95 | 14.12 |
| 其他应付款项 | 12.59 | 36.11 | 23.55 | 120.70 |
| 应付利息 | 1.97 | 2.21 | 0.00 | 0.77 |
| 应付赎回款 | 54.70 | 5,467.45 | 253.91 | 31,410.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 251.86 | 251.86 | 251.86 | 251.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,162.21 | 51,585.06 | 781.08 | 40,660.63 |
| 基金单位总额 | 47,016.36 | 141,008.16 | 222,376.39 | 139,085.97 |
| 未分配净收益 | 15,543.06 | 44,691.44 | 64,434.48 | 73,517.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,559.42 | 185,699.60 | 286,810.87 | 212,603.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 66,721.63 | 237,284.66 | 287,591.96 | 253,264.03 |
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