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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-07-27 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,612.45 | 5,082.73 | 9,658.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.31 | 1.45 | 5.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 46.37 | 15.70 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 347.27 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 297.31 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 17.72 | 59.37 | 0.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 基金资产总值 | 21,460.35 | 76,149.08 | 9,663.42 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 17.97 | 59.21 | 5.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.95 | 13.03 | 1.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.37 | 66.88 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.01 | 14.15 | 11.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 814.10 | 4.99 | 3,004.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 866.41 | 158.25 | 3,021.62 |
| 基金单位总额 | 27,662.69 | 85,073.89 | 6,627.25 |
| 未分配净收益 | -7,068.75 | -9,083.07 | 14.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,593.94 | 75,990.82 | 6,641.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,460.35 | 76,149.08 | 9,663.42 |
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