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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-08-03 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 38,380.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,464.26 | 1,359.37 | 16,927.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.58 | 0.39 | 3.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 72.09 | 6.33 | 0.00 |
| 清算备付金 | 258.30 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.44 | 0.85 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 4.41 |
| 基金资产总值 | 96,409.48 | 9,159.54 | 55,315.75 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 76.56 | 8.40 | 3.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.84 | 1.85 | 0.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 705.55 | 14,909.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 114.91 | 10.11 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 41.42 | 11.30 | 0.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,555.86 | 25.51 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,805.60 | 762.72 | 14,913.78 |
| 基金单位总额 | 109,020.10 | 7,920.78 | 40,401.84 |
| 未分配净收益 | -15,416.22 | 476.04 | 0.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 93,603.89 | 8,396.82 | 40,401.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 96,409.48 | 9,159.54 | 55,315.75 |
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