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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-23 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,984.81 | 1,654.52 | 137,516.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.36 | 1.29 | 20.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 27.17 | 302.11 | 0.00 |
| 清算备付金 | 28.53 | 22.89 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 88.09 | 1.13 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,095.28 | 30,550.66 | 137,537.45 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 39.12 | 26.01 | 15.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.69 | 3.12 | 1.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 20.53 | 13.15 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.82 | 15.13 | 1.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 757.88 | 22.16 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 845.05 | 79.57 | 17.91 |
| 基金单位总额 | 82,026.08 | 46,896.25 | 137,493.95 |
| 未分配净收益 | -31,775.85 | -16,425.16 | 25.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,250.24 | 30,471.09 | 137,519.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,095.28 | 30,550.66 | 137,537.45 |
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