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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-29 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,090.90 | 2,980.38 | 64,194.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.10 | 0.84 | 7.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.90 | 39.32 | 0.00 |
| 清算备付金 | 67.79 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 30.84 | 157.85 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 59,350.66 | 43,563.98 | 64,201.79 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 43.39 | 35.80 | 7.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.55 | 7.87 | 1.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 27.22 | 37.10 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.24 | 13.01 | 2.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 614.03 | 531.42 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 715.42 | 625.20 | 10.99 |
| 基金单位总额 | 72,852.48 | 40,866.83 | 64,192.39 |
| 未分配净收益 | -14,217.24 | 2,071.95 | -1.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 58,635.24 | 42,938.78 | 64,190.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 59,350.66 | 43,563.98 | 64,201.79 |
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